बिल्डिंग कंसिस्टेंसी — ट्रेडिंग प्लान

और फिर भी पैसे खो देते हैं।

क्योंकि असली पैसे दांव पर लगाकर वास्तविक दबाव में क्या करना है और इसे लगातार करने के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। बौद्धिक समझ और व्यावहारिक निष्पादन के बीच यह अंतर है, जहां अधिकांश ट्रेडर रहते हैं और जहां अधिकांश ट्रेडिंग करियर समाप्त होते हैं।

ट्रेडिंग प्लान इस अंतर को पार करने का सेतु है। यह मानसिक योजना नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसे आप समझते हैं और जिनका आप पालन करना चाहते हैं। एक लिखित दस्तावेज़ जो सटीक रूप से परिभाषित करता है कि आप कैसे ट्रेड करते हैं, जिसे बाज़ार में आने से पहले बनाया जाता है, इससे पहले कि कोई भावनात्मक दबाव मौजूद हो, जब आप सबसे स्पष्ट रूप से सोच रहे हों।

जिन उपकरणों का आप व्यापार करते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट नहीं। विशिष्ट इंस्ट्रूमेंट जहां आपको वास्तविक समझ और वास्तविक धार मिलती है। हर एक के लिए एक कारण।

किसी ट्रेड के वैध होने के लिए जो शर्तें मौजूद होनी चाहिए। विशिष्ट सेटअप मापदंड। न्यूनतम रिस्क-रिवॉर्ड की आवश्यकता, 1:2 या उससे बेहतर। प्रासंगिक होने पर मैक्रो संदर्भ की आवश्यकता। दिन के प्रतिबंध का समय, यदि प्रासंगिक हो। सेटअप या तो मान्य है या नहीं। यदि शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो कोई व्यापार नहीं होता है।

स्थिति आकार देने का सूत्र। हर ट्रेड के लिए जोखिम वाले खाते का सटीक प्रतिशत। उस जोखिम से लॉट आकार और स्टॉप दूरी निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सटीक गणना।

स्टॉप लॉस प्लेसमेंट नियम। स्टॉप कहां जाते हैं और उन्हें कभी भी अपने खिलाफ न ले जाने के बारे में विशिष्ट नियम।

बाहर निकलने के नियम। प्रॉफ़िट टारगेट का स्थान। क्या आंशिक लाभ लेने की अनुमति है और यदि ऐसा है तो किन शर्तों के तहत।

सत्र के नियम। प्रति सत्र अधिकतम हानि जिसके बाद ट्रेडिंग बंद हो जाती है। प्रतिदिन ट्रेडों की अधिकतम संख्या। जब तक कि विशेष रूप से योजना न बनाई गई हो, प्रमुख डेटा रिलीज़ के आसपास कोई ट्रेडिंग विंडो नहीं है।

यह योजना लिखिए। इसे अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के बगल में रखें। इसे हर सत्र की शुरुआत में पढ़ें। यह आपका संविधान है, वह दस्तावेज़ है जो बाज़ार में आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है जबकि इसके बजाय आपकी भावनाएँ अन्यथा इसे नियंत्रित करती हैं।

परिणाम का लक्ष्य है: मैं इस सप्ताह $500 कमाना चाहता हूं। मैं इस महीने अपना अकाउंट 20% बढ़ाना चाहता हूं। ये लक्ष्य स्वाभाविक हैं। वे निरंतरता विकसित करने के लिए भी प्रतिकूल हैं।

एक प्रक्रिया लक्ष्य है: मैं हर प्रविष्टि मानदंड का सटीक रूप से पालन करूंगा। मैं अपने खिलाफ कोई कदम नहीं बढ़ाऊंगा। मैं प्रति सत्र तीन से अधिक ट्रेड नहीं लूंगा। मैं हर एक ट्रेड पर अपने फार्मूले का उपयोग करके स्थिति के आकार की गणना करूंगा।

प्रक्रिया के लक्ष्य अधिक शक्तिशाली होने का कारण यह है कि आपकी प्रक्रिया पर आपका सीधा नियंत्रण होता है। अपने परिणामों पर आपका सीधा नियंत्रण नहीं होता है। बाज़ार उन्हें निर्धारित करता है। परिणाम के उन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें आप सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, चिंता, अधीरता और परिणाम का पीछा करने के लिए अपने दृष्टिकोण से भटकने का प्रलोभन पैदा करता है।

प्रक्रिया के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से लगातार व्यवहार बनता है जो समय के साथ अच्छे परिणाम देता है। एक सप्ताह जहां आपने हर नियम का पालन किया और पैसा खो दिया, वह उस सप्ताह की तुलना में बेहतर ट्रेडिंग सप्ताह है जहां आपने हर नियम को तोड़ा और पैसा कमाया। पहले हफ़्ते ने आदत बनाई। दूसरे सप्ताह ने बुरे व्यवहारों को मजबूत किया जो अंततः बहुत बड़े नुकसान का कारण बनेंगे।

क्या मेरे द्वारा किया गया हर ट्रेड मेरे सभी प्रवेश मानदंडों को पूरा करता है? यदि नहीं, तो किसने नहीं लिया और मैंने उन्हें क्यों लिया? क्या मैंने हर स्टॉप लॉस का सम्मान किया? क्या मैंने अपने खिलाफ कोई कदम उठाया? क्या मैंने अपने पोजीशन साइज़िंग फ़ॉर्मूले के अनुसार हर स्थिति को आकार दिया है? क्या कोई ऐसा क्षण था जब मैं अपनी योजना से भटक गया और क्यों? सत्र के दौरान मेरी भावनात्मक स्थिति क्या थी? क्या मैंने कुछ बिंदुओं पर बेहतर या खराब ट्रेड किया?

लेखन का कार्य ऐसे पैटर्न को दृश्यमान बनाता है जो सब कुछ स्मृति में रखने पर अदृश्य रहते हैं। हफ्तों और महीनों में ये उत्तर आपके वास्तविक ट्रेडिंग व्यवहार की एक विस्तृत तस्वीर में जमा हो जाते हैं, न कि उस ट्रेडिंग के बारे में जो आपको लगता है कि आप करते हैं बल्कि वह ट्रेडिंग जो आप वास्तव में करते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर अक्सर महत्वपूर्ण होता है और हमेशा शिक्षाप्रद होता है।

इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्तिगत व्यापार के साथ सही संबंध परिणाम से अलग होना है। उदासीनता नहीं, आप हर ट्रेड पर अपने नियमों का पालन करने की परवाह करते हैं। लेकिन उस विशिष्ट ट्रेड के जीतने या हारने से अलग होना।

एक व्यापार जो आपके सभी नियमों का पालन करता है और हारता है वह एक अच्छा व्यापार है। एक ट्रेड जो आपके नियमों को तोड़ता है और जीतता है, वह खराब ट्रेड है। एकल ट्रेड का परिणाम इस बात का माप नहीं है कि आप अच्छी तरह से व्यापार कर रहे हैं या नहीं। कई ट्रेडों में आपके दृष्टिकोण का निरंतर उपयोग इसका माप है।

इसे स्वीकार करने का धैर्य, हर एक के बाद इसे आंकने के बजाय कई ट्रेडों पर प्रक्रिया पर भरोसा करना, ऐसा व्यक्तित्व लक्षण नहीं है जो कुछ लोगों में होता है और दूसरों में नहीं होता है। यह एक ऐसा कौशल है जो अनुभव के माध्यम से, आपकी पत्रिका द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणों के माध्यम से विकसित किया जाता है, और आपके दृष्टिकोण को बार-बार देखने के माध्यम से लगातार अनुसरण किए जाने पर परिणाम मिलते हैं और इससे भटकने पर बदतर परिणाम मिलते हैं।