رسک انعام - طویل مدتی منافع کا ریاضی

آپ کے پاس دو سکے فلپس دستیاب ہیں۔ پہلا اگر سر ہو تو 200 ڈالر ادا کرتا ہے اور اگر دم پر آپ کو $100 لاگت آتی ہے۔ دوسرا سر اگر سر ہو تو $100 ادا کرتا ہے اور اگر دم پر آپ کو $200 لاگت آتی ہے۔ سر یا دم کا امکان دونوں پر بالکل برابر ہے، 50 سے 50 ۔

آپ کون سا منتخب کرتے ہیں؟

ظاہر ہے پہلا. دس فلپس سے زیادہ آپ کو پانچ جیت اور پانچ نقصانات کی توقع ہے۔ پہلے سکے پر آپ $1,000 کماتے ہیں اور $500، خالص $500 کا منافع کھو دیتے ہیں۔ دوسرے پر آپ $500 کماتے ہیں اور $1,000 کھو دیتے ہیں، خالص $500 نقصان ہوتے ہیں۔

امکان دونوں پر یکساں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نتیجہ بالکل مختلف تھا کیونکہ جب آپ صحیح ہوتے ہیں تو آپ جو جیتتے ہیں اور جب آپ غلط ہوتے ہیں تو آپ جو کھو جاتے ہیں اس کے درمیان تناسب مختلف تھا۔

یہ خطرے سے انعام کا تناسب ہے۔ اور یہ ریاضی کا انجن ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ آیا جیت کی شرح سے قطع نظر وقت کے ساتھ کوئی تجارتی نقطہ نظر منافع بخش ہے۔ باب 1 کے ارجن میں 60 فیصد جیت کی شرح تھی۔ وہ اس کا احساس کیے بغیر ہر تجارت میں دوسرا سکے کا انتخاب کر رہا تھا۔

1:2 کے خطرے سے انعام کا تناسب کا مطلب ہے کہ آپ $2 کمانے کے لئے $1 کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا اسٹاپ 30 پپس دور ہے اور آپ کا ہدف 60 پپس دور ہے تو، آپ 60 بنانے کے لئے 30 خطرہ ڈال رہے ہیں۔

1:3 کے خطرے سے انعام کا تناسب کا مطلب ہے کہ آپ $3 کمانے کے لئے $1 کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا اسٹاپ 20 پپس دور ہے اور آپ کا ہدف 60 پپس دور ہے تو، آپ 60 بنانے کے لئے 20 خطرہ ڈال رہے ہیں۔

تجارت کے قابل کم خطرے سے کم انعام تناسب کو عام طور پر 1:2 سمجھا جاتا ہے۔ 1:2 پر آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ توڑنے کے لئے صرف 34٪ تجارت پر صحیح رہنے کی ضرورت ہے۔ 1:3 پر آپ کو صرف 25٪ تجارت پر صحیح رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ جیت کی شرح 50٪ سے کم ہونے کے باوجود، مستقل 1:2 یا بہتر خطرے سے انعام کا تناسب وقت کے ساتھ ساتھ ایک منافع بخش نقطہ نظر پیدا کرتا ہے۔

یہ تمام تجارت میں ایک اہم ترین ریاضی کی بصیرت ہے۔ پیسہ کمانے کے لئے آپ کو زیادہ تر وقت صحیح رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنی جیت آپ کے نقصانات سے بڑی ہونے کی ضرورت ہے۔

آپ مارکیٹ سے پوچھ رہے ہیں: اگلی جگہ کہاں ہے جہاں بیچنے والے ظاہر ہونے اور اس اقدام کو ختم کرنے کا امکان ہے؟ یہاں آپ کا ہدف جاتا ہے۔ گول نمبر پر نہیں۔ کسی ایسے مقام پر نہیں جو کاغذ پر عمدہ نظر آنے والا تناسب پیدا کرے۔ اس سطح پر جہاں چارٹ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ حرکت رک جانے یا ریورس ہونے کا امکان ہے۔

ایک بار جب آپ منطقی ہدف کی نشاندہی کرلیتے ہیں تو، آپ تجارت کے قدرتی خطرے کے انعام کا حساب لگانے کے لئے اس کا موازنہ اپنے اسٹاپ فاصلے سے کرتے ہیں۔ اگر قدرتی خطرہ کا انعام کم از کم 1:2 ہے تو، تجارت میں قابل قبول توقع ہے۔ اگر قدرتی خطرہ کا انعام 1:1 یا بدتر ہے تو، تجارت میں مثبت توقع نہیں ہوتی ہے اس سے قطع نظر کہ تکنیکی سیٹ اپ کتنا اچھا لگتا ہے اور آپ کو اسے نہیں لینا چاہئے۔

تنہا یہ فلٹر، جہاں قدرتی خطرہ کا انعام 1:2 سے کم ہے، تجارت کو مسترد کرتا ہے، زیادہ تر خوردہ تاجروں کے ریکارڈز سے کسی اضافی تجزیاتی مہارت کی ضرورت کے بغیر کھونے والے تجارت کا ایک اہم تناسب ختم کرتا ہے۔

توقع جیت کی شرح اوسط جیت سے ضرب کرنے کے برابر ہے، منفی نقصان کی شرح اوسط نقصان

45٪ جیت کی شرح والے تاجر کے لئے، اوسط جیت $200، اور اوسطا $100 کا نقصان: توقع برابر (0.45 x $200) مائنس (0.55 x $100) $90 مائنس $55 کے برابر $35 فی تجارت کے برابر ہے۔ یہ تاجر فی تجارت اوسطا $35 کماتا ہے۔ 100 سے زیادہ ٹریڈز جو 45٪ جیت کی شرح سے $3,500 مثبت توقع ہے۔

65 فیصد جیت کی شرح والے تاجر کے لئے، اوسط جیت $100، اور اوسطا $200 کا نقصان: توقع برابر (0.65 x $100) مائنس (0.35 x $200) کے برابر $65 مائنس $70 کے برابر ہے مائنس $5 فی تجارت کے برابر ہے۔ یہ تاجر 65 فیصد وقت جیتنے کے باوجود اوسطا فی تجارت 5 ڈالر کھو دیتا ہے۔

اپنے تجارتی جرنل سے اپنی توقع کا حساب لگانا آپ کو ایک مکمل طور پر معروضی پیمائش فراہم کرتا ہے کہ آیا آپ کے نقطہ یہ تمام جذباتی تشریح کو ہٹا دیتا ہے اور آپ کو ریاضی کی عین مطابق لحاظ سے بتاتا ہے کہ اعداد اصل میں

ہدف تک پہنچنے سے پہلے گھبراہٹ کی وجہ سے جیتنے والی تجارت کو جلد بند کرنا منصوبہ بند 1:3 تجارت کو عملی طور پر 1:1 تجارت میں بدل دیتا ہے۔ تجزیہ صحیح تھا۔ ہدف صحیح تھا۔ لیکن تجارت میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کی جذباتی تکلیف کی وجہ سے جلد نکلنے کا سبب بنایا جس سے متوقع فائدہ بہت ساری تجارتوں میں یہ عادت منظم طریقے سے مثبت توقع کو

تجارت آپ کے حق میں ایک خاص فاصلہ بڑھنے کے بعد اسٹاپ کو بریک ایون میں منتقل کرنا ایک جائز تکنیک ہے۔ یہ کسی اچھی پوزیشن کو وقت سے پہلے بند کیے بغیر جیتنے والی تجارت کو نقصان میں تبدیل ہونے کے خطرے کو دور کرتا ہے۔ یہ اپنے خلاف اسٹاپ کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ یہ آپ کے حق میں روک رہا ہے۔

اصول یہ ہے۔ فاتحین کو اپنے ہدف کی طرف ترقی کرنے دیں۔ اسٹاپ پر نقصان اٹھانے والوں کو کاٹ دیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیت اور نقصانات کے درمیان تناسب اس کا بنیادی فیصلہ کن ہے کہ آیا آپ کا نقطہ نظر پیسہ کماتا ہے۔ کوئی بھی سلوک جو منظم طریقے سے آپ کی جیت کو کم کرتا ہے یا آپ کے نقصانات کو بڑھاتا ہے وہ آپ کے طویل مدتی منافع کے خلاف کام کرتا ہے چاہے اس