ट्रेंड एनालिसिस - ट्रेंड के साथ पहचान करना और ट्रेडिंग करना

उन्होंने बाजार को एक दिशा में मजबूती से आगे बढ़ते देखा। उन्होंने निश्चय किया कि यह बहुत आगे बढ़ गया है। उन्होंने इस कदम के खिलाफ रुख अपनाया। और बाजार उनके खिलाफ और आगे बढ़ता रहा, जब तक कि उन्हें या तो दर्दनाक नुकसान नहीं हुआ या इससे भी बदतर, वे ऐसे उलटफेर की उम्मीद पर टिके रहे, जो कभी नहीं आया।

ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग सबसे महंगी आदतों में से एक है जिसे एक ट्रेडर विकसित कर सकता है। इसलिए नहीं कि यह कभी काम नहीं करता, कभी-कभी ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि जब यह काम नहीं करता है, तो नुकसान गंभीर होते हैं। एक मजबूत रुझान वाला बाजार तर्क या मूल्यांकन की तुलना में बहुत आगे जा सकता है। यह मुहावरा बाजार जितना आप सॉल्वेंट बने रह सकते हैं उससे अधिक समय तक तर्कहीन रह सकते हैं, ठीक इसी कारण से मौजूद है।

ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करने का विकल्प ग्लैमरस नहीं है। यह आपको किसी टॉप या बॉटम को पूरी तरह से कॉल करने की संतुष्टि नहीं देगा। लेकिन यह हर ट्रेड की संभावना को उसके खिलाफ होने के बजाय आपके पक्ष में रखता है। और ट्रेडिंग में, संभाव्यता ही सब कुछ है।

अपट्रेंड उच्च और उच्चतर चढ़ाव की एक श्रृंखला है। हर बार जब कीमत वापस खींचती है, तो यह पिछले पुलबैक की तुलना में उच्च बिंदु पर रुक जाती है। हर बार जब कीमत बढ़ती है, तो यह पिछले एडवांस की तुलना में उच्च बिंदु पर पहुंच जाती है। बाजार एक दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है। खरीदार सिर्फ जीत ही नहीं रहे हैं, वे हर लगातार लड़ाई को पिछली लड़ाई की तुलना में अधिक दृढ़ता से जीत रहे हैं।

एक डाउनट्रेंड मिरर इमेज है। लोअर हाई और लोअर लो। प्रत्येक एडवांस पहले वाले से कम होता है। प्रत्येक गिरावट पिछले वाले की तुलना में अधिक होती है। विक्रेता नियंत्रण में हैं और नियंत्रण मजबूत हो रहा है।

यह सरल परिभाषा, अपट्रेंड के लिए उच्च और उच्चतर निम्न, डाउनट्रेंड के लिए निम्न उच्च और निम्न, सबसे शक्तिशाली ट्रेंड पहचान उपकरण है जो मौजूद है। इसके लिए किसी संकेतक की आवश्यकता नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, और कोई जटिल गणना नहीं है। बस आपकी आंखें और चार्ट।

ट्रेंड क्या है?

यदि बाजार एक स्पष्ट अपट्रेंड में है और कीमत वापस समर्थन स्तर पर आ जाती है, तो उस सेटअप में इसके लिए सब कुछ चल रहा है। रुझान कहता है कि खरीदार नियंत्रण में हैं। समर्थन स्तर कहता है कि यह वह जगह है जहाँ खरीदार पहले कदम रख चुके हैं। सबूत के दो टुकड़े आपस में जुड़े हुए हैं। बाउंस ट्रेड के सफल होने की संभावना अधिक होती है।

अब इसे फ्लिप करें। बाजार में गिरावट का रुख साफ है। कीमत वापस ऊपर की ओर खिंच गई है, जो पहले समर्थन हुआ करती थी, लेकिन अब प्रतिरोध है। एक ट्रेडर जो केवल समर्थन और प्रतिरोध को देखता है और रुझान को अनदेखा करता है, वह खरीदारी के बारे में सोच सकता है। एक ट्रेडर जो ट्रेंड की जांच करता है, वह पहले एक बाजार को डाउनट्रेंड में देखता है और प्रतिरोध की ओर वापस लौटता है। सेटअप कोई ख़रीदारी नहीं है। यह संभावित रूप से एक बिक्री है।

रुझान आपको सिर्फ बाजार की दिशा नहीं बताता है। यह आपको बताता है कि कौन सा सेटअप लेना है और किसे अकेला छोड़ना है।

एक अपट्रेंड में, आप उच्च निम्न को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। पहला महत्वपूर्ण निम्न स्तर लें, इसे अगले उच्च निम्न स्तर से कनेक्ट करें, और लाइन को आगे बढ़ाएं। यह लाइन अब डायनामिक सपोर्ट के रूप में काम करती है। जब तक कीमत इससे ऊपर रहती है, तब तक अपट्रेंड बरकरार रहता है। यदि कीमत इसके नीचे मजबूती से टूटती है, तो अपट्रेंड समाप्त हो सकता है।

डाउनट्रेंड में, आप निचली ऊँचाइयों को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। यह रेखा गतिशील प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है। हर बार जब कीमत वापस लाइन की ओर बढ़ती है, तो विक्रेता कदम बढ़ाते हैं और इसे नीचे की ओर धकेलते हैं। लाइन के ऊपर एक ब्रेक यह संकेत देता है कि डाउनट्रेंड अपनी पकड़ खो रहा है।

जितनी बार एक ट्रेंड लाइन का परीक्षण और सम्मान किया जाता है, वह उतनी ही महत्वपूर्ण होती जाती है। एक ट्रेंड लाइन जिसे कीमत ने चार गुना से छुआ और बाउंस किया है, वह उस ट्रेंड लाइन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली स्तर है जिसे केवल एक बार छुआ गया है।

एक महत्वपूर्ण नोट। ट्रेंड लाइन ट्रेंड को विज़ुअलाइज़ करने का एक टूल है, न कि कोई मैकेनिकल नियम। कोई भी ट्रेंड लाइन पूरी तरह से नहीं खींची जाती है और न ही कोई ट्रेंड लाइन हमेशा के लिए बनी रहती है। बाजार की दिशा और संरचना को समझने के लिए उनका उपयोग करें, न कि अलग-अलग सटीक प्रवेश और निकास बिंदुओं के रूप में।

ट्रेंड समाप्त होने का सबसे विश्वसनीय चेतावनी संकेत उस संरचना में एक विराम है जो इसे परिभाषित करता है। अपट्रेंड में संरचना ऊंची ऊंची और ऊंची नीची होती है। पहला चेतावनी संकेत तब आता है जब कीमत नई ऊंची ऊंचाई बनाने में विफल रहती है। यह आगे बढ़ता है लेकिन पिछली चोटी से कम रुक जाता है। रुझान अभी भी तकनीकी रूप से बरकरार है लेकिन गति धीमी है। दूसरा, और अधिक महत्वपूर्ण, चेतावनी संकेत तब आता है जब कीमत उच्च निम्न स्तर से नीचे आती है। इस क्रम में यह पहला निचला निचला स्तर है। अपट्रेंड संरचना का उल्लंघन किया गया है।

इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रेंड डाउनट्रेंड में बदल गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि बाजार उच्च स्तर पर बने रहने से पहले समेकन की अवधि में प्रवेश कर रहा है। या यह उलटफेर की शुरुआत हो सकती है। किसी भी तरह से, ट्रेड सेटअप बदल जाता है। आपके पास अब वह स्वच्छ, उच्च, उच्च, निम्न संरचना नहीं है जिस पर आप निर्भर रह सकते हैं।

एक ट्रेडर इन चेतावनी संकेतों को देखकर जो सबसे खतरनाक काम कर सकता है, वह है उन्हें अनदेखा करना और ट्रेंड फिर से शुरू होने की उम्मीद में एक लंबी स्थिति में रहना। कभी-कभी ऐसा होता है। अक्सर ऐसा नहीं होता है। और उम्मीद की लागत आम तौर पर बाहर निकलने और फिर से मूल्यांकन करने की लागत से बहुत अधिक होती है।

एक ट्रेंडिंग मार्केट, जहां कीमत एक दिशा में लगातार प्रगति कर रही है, ट्रेंड की दिशा में लिए गए ट्रेडों को पुरस्कृत करता है। हवा आपके पीछे है। बाज़ार आपके लिए काम कर रहा है।

एक रेंजिंग मार्केट, जहां मूल्य दिशात्मक प्रगति किए बिना सपोर्ट फ्लोर और प्रतिरोध सीमा के बीच उछल रहा है, एक अलग दृष्टिकोण को पुरस्कृत करता है। एक रेंज में, सपोर्ट के नजदीक खरीदना और रेसिस्टेंस के नजदीक बेचना समझ में आता है। रेंज के बीच में ब्रेकआउट ट्रेड करने से ऐसा नहीं होता है।

कई ट्रेडर पैसे इसलिए नहीं गंवाते हैं क्योंकि उनका विश्लेषण गलत है, बल्कि इसलिए कि वे बाजार की गलत स्थिति के लिए सही रणनीति लागू कर रहे हैं। रेंजिंग मार्केट पर लागू एक ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति छोटे नुकसान की एक श्रृंखला उत्पन्न करेगी क्योंकि हर प्रयास विफल हो जाता है और उलट जाता है। ट्रेंडिंग मार्केट पर लागू की जाने वाली रेंज ट्रेडिंग रणनीति से ट्रेडर लगातार उन चालों को फीका कर देगा जो बस चलती रहती हैं।

ट्रेड करने का तरीका तय करने से पहले यह पहचानना कि कोई मार्केट ट्रेंड कर रहा है या रेंजिंग कर रहा है या नहीं, यह आपके ट्रेडिंग में किए जा सकने वाले सबसे अधिक लिवरेज सुधारों में से एक है।