ما هي السلع ولماذا هي مهمة

تم بناء الكرسي الذي تجلس عليه من الخشب. يحتوي الهاتف الموجود في يدك على النحاس والليثيوم والكوبالت والذهب. تأتي الكهرباء التي تشغل شاشتك من الفحم أو الغاز الطبيعي أو النفط. بدأت القهوة على مكتبك كحبوب نمت في حقل في إثيوبيا أو كولومبيا. تحتوي الملابس التي ترتديها على ألياف قطنية أو صناعية مصنوعة من البترول.

كل شيء مادي في حياتك، قبل أن يصبح منتجًا، قبل أن يتم تصنيعه، ووسمه، وشحنه، وبيعه، بدأ كمواد خام يتم سحبها من الأرض، أو زراعتها في حقل، أو ضخها من الأرض. هذه المواد الخام هي سلع. وتتأثر الأسعار التي يتم شراؤها وبيعها بها في كل اقتصاد وكل شركة وكل أسرة على هذا الكوكب.

عندما تتضاعف أسعار النفط، تخسر شركات الطيران المليارات. عندما ترتفع أسعار القمح، يؤثر التضخم الغذائي على مئات الملايين من أفقر الناس في العالم. عندما تنخفض أسعار النحاس، فهذا يشير إلى أن النشاط الصناعي العالمي يتباطأ قبل أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية. عندما يرتفع الذهب، فإنه يخبرك أنه في مكان ما في العالم، يشعر الناس بالخوف.

السلع ليست مجرد أصول للتداول. إنها المادة الخام للحضارة. يمنحك فهمها نافذة على القوى التي تدفع الاقتصادات والفرص التي تخلقها هذه القوى للمتداولين الذين يعرفون كيفية قراءتها.

يتم استخراج السلع الصلبة من الأرض. يتم تعدينها أو حفرها. الذهب والفضة والنحاس وخام الحديد والنفط الخام والغاز الطبيعي كلها سلع صلبة. يتطلب إنتاجها استثمارات رأسمالية كبيرة، ويستغرق طرحها في السوق سنوات بمجرد اكتشاف وديعة جديدة، وبمجرد خروجها من وديعة معينة لا يمكن استبدالها. يشكل هذا الواقع الجيولوجي كل شيء عن مدى صعوبة سلوك أسواق السلع. استجابات العرض لتغيرات الأسعار بطيئة، مما يخلق دورات من النقص والتخمة التي يمكن أن تستمر لسنوات.

يتم زراعة السلع اللينة. القمح والذرة وفول الصويا والقهوة والكاكاو والقطن والسكر. هذه هي السلع الزراعية. إنها قابلة للتجديد، ويمكن زراعة محصول جديد في الموسم المقبل. لكنها عرضة للطبيعة بطرق لا تتأثر بها السلع الصلبة. يمكن أن يؤدي الجفاف أو الفيضان أو الصقيع أو تفشي الآفات إلى تدمير محصول الموسم بأكمله في غضون أسابيع. وهذا يجعل أسواق السلع الزراعية من أكثر الأسواق تقلبًا في العالم.

تتصرف العائلتان بشكل مختلف، وتستجيبان لدوافع مختلفة، وتتطلبان أطرًا تحليلية مختلفة. لكنها تشترك في خاصية أساسية واحدة. كلاهما مدفوع في جوهرهما بأقدم وأقوى قوة في الاقتصاد: العرض والطلب.

لا تؤثر أسعار السلع فقط على تجار السلع. فهي تتحرك عبر كل الأسواق المالية الأخرى بقوة تيار تحت السطح.

يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكلفة إنتاج ونقل كل شيء تقريبًا. هذه الزيادة في التكلفة تغذي أسعار المستهلك، ويرتفع التضخم. ترى البنوك المركزية ارتفاعًا في التضخم وتبدأ في التفكير في رفع أسعار الفائدة. تعمل توقعات أسعار الفائدة المرتفعة على تعزيز عملة الدول المصدرة للنفط وإضعاف عملات المستوردين الرئيسيين. تتفاعل أسواق الأسهم مع تزايد ضغوط تكلفة الشركات. ترتفع عائدات السندات مع تغير توقعات التضخم.

سلعة واحدة. فئات أصول متعددة. سلسلة من الأسباب والنتائج تمتد عبر الأسابيع والأشهر.

يروي الذهب قصة مختلفة ولكنها مهمة بنفس القدر. عندما يرتفع الذهب بشكل حاد فهذا يعني أن المستثمرين يشعرون بالتوتر، وأن الثقة في العملات الورقية، أو في البنوك المركزية، أو في استقرار النظام المالي تتآكل.

يخبرك النحاس عن النشاط الصناعي. نظرًا لاستخدام النحاس في البناء والتصنيع والإلكترونيات والبنية التحتية، فإن سعره يعكس الطلب الحقيقي على النشاط الاقتصادي بطريقة تتأخر فيها البيانات المالية في كثير من الأحيان. يطلق التجار على النحاس اسم دكتور كوبر لأن تحركات أسعاره غالبًا ما تشخص صحة الاقتصاد العالمي قبل أن تؤكد الإحصاءات الرسمية ذلك.

إن فهم أسعار السلع، ليس فقط كأشياء للتداول ولكن كإشارات حول البيئة الكلية الأوسع، يجعلك متداولًا أفضل في كل فئة من فئات الأصول التي تلمسها.

الأول هو سوق العقود الآجلة. العقود الآجلة للسلع هي عقود لشراء أو بيع كمية محددة من السلعة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تم إنشاء هذه الأسواق في الأصل للسماح للمنتجين والمستهلكين بتثبيت الأسعار مسبقًا، حيث يقوم مزارع القمح بتثبيت سعر بيع محصول الموسم المقبل، وشركة طيران تقيد تكلفة مشتريات وقود الطائرات في المستقبل.

الطريقة الثانية، وهي ذات الصلة بالنسبة لمستخدمي Navion Pro، هي العقود مقابل الفروقات. عندما تتداول الذهب أو النفط أو الفضة أو أي سلعة أخرى على Navion Pro، فأنت تتداول CFD الذي يتتبع سعر العقود الآجلة الأساسي. أنت لا تستلم أبدًا أي سلعة مادية. يمكنك ببساطة الربح أو الخسارة بناءً على حركة السعر من وقت فتح مركزك إلى وقت إغلاقه.

يحرك سوق العقود الآجلة الأساسي السعر الذي تراه على منصتك. وبالتالي فإن فهم العوامل المحركة لأسعار العقود الآجلة، وأساسيات العرض والطلب، والأنماط الموسمية، والتأثيرات الجيوسياسية، له صلة مباشرة بتداول العقود مقابل الفروقات على السلع.

تتأثر السلع بشكل خاص بهذا لأنها من بين فئات الأصول الأكثر تقلبًا المتاحة. يمكن أن يتحرك الذهب بنسبة 2 إلى 3٪ في جلسة واحدة. يمكن أن يتحرك النفط بنسبة 5 إلى 8٪ في حدث جيوسياسي واحد. يمكن للسلع الزراعية أن تتحرك بنسبة 30٪ في الشهر أثناء أزمة الطقس.

ولكن هذا التقلب نفسه هو أيضًا ما يجعل السلع مجزية جدًا للمتداولين الذين يتعاملون معها بشكل صحيح. يُعد تحرك الذهب بنسبة 3٪ في مركز جيد الحجم ومدروس جيدًا مع خطة دخول وخروج واضحة فرصة تداول مهمة حقًا. إن نفس الخطوة في مركز الاستدانة المفرطة بدون خطة هي كارثة مالية.

الهدف من هذه الوحدة هو إعطائك فهمًا لأسواق السلع التي تحول تقلباتها من تهديد إلى ميزة. إن نفس الأساسيات، ونفس الأنماط الموسمية، ونفس الديناميكيات الجيوسياسية التي تفاجئ المتداولين غير المستعدين هي القوى الدقيقة التي تخلق فرصًا عالية الاقتناع وجيدة التوقيت للمتداولين الذين يفهمونها.