أزواج العملات الرئيسية وشخصياتها

زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتصرف بشكل مختلف عن الجنيه الإسترليني/الدولار يتحرك زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بشكل مختلف عن كليهما. هذه الاختلافات ليست عشوائية. إنها تعكس الاقتصادات الأساسية والبنوك المركزية وأنماط التداول والمشاركين المهيمنين في السوق الذين يتفاعلون مع كل زوج كل يوم.

إن فهم شخصية الأزواج التي تتداولها، وكيفية تحركها، وما الذي يجعلها تتفاعل، ومتى تكون في أكثر حالاتها تقلبًا، وما هي مراوغاتها التاريخية، هو جزء من أن تصبح تاجر فوركس جيدًا.

يميل زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أن يكون منظمًا. يتم إرسال تحركاتها بشكل عام بشكل جيد من خلال البيانات الاقتصادية واتصالات البنك المركزي. فروق الأسعار هي الأقل في السوق، وغالبًا ما تكون من 0.5 إلى 1 نقطة في الحسابات القياسية. السيولة عميقة جدًا لدرجة أنه حتى الطلبات المؤسسية الكبيرة بالكاد تحرك السعر.

بالنسبة للمتداولين الجدد الذين يطورون مهاراتهم، فإن EUR/USD هو البيئة الأكثر تسامحًا. نطاقات يمكن التنبؤ بها وتكاليف ضيقة وتغطية عميقة من قبل المحللين مما يجعلها مفهومة جيدًا.

يكون الزوج أكثر نشاطًا خلال الجلسة الأوروبية وأثناء التداخل مع جلسة نيويورك، عادةً من الساعة 1 ظهرًا إلى 5 مساءً بتوقيت لندن. ينتج عن هذا التداخل الذي يستغرق أربع ساعات أعلى حجم وأكبر التحركات في يوم التداول.

الدوافع الرئيسية: فرق سعر الفائدة بين البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي، والتضخم في منطقة اليورو والناتج المحلي الإجمالي مقابل التضخم الأمريكي والناتج المحلي الإجمالي، والاستقرار السياسي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية، ومعنويات المخاطرة العالمية.

يميل الجنيه إلى أن يكون أكثر تقلبًا من اليورو. يعتبر اقتصاد المملكة المتحدة أصغر وأكثر تركيزًا من منطقة اليورو، مما يعني أن إصدارات البيانات الفردية وإشارات السياسة من بنك إنجلترا لها تأثير أكبر نسبيًا. يمكن أن يتحرك زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من 50 إلى 100 نقطة في إصدار بيانات واحد مع انتظام نادرًا ما يتطابق معه زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

هذا التقلب هو سلاح ذو حدين. إنه يخلق تحركات أكبر وبالتالي فرص ربح أكبر. كما أنه يخلق مخاطر أكبر. يمكن أن يتأثر وقف الخسارة الضعيف لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بارتفاع مفاجئ مدفوع بالأخبار لن يؤثر إلا بالكاد على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

حافظت اليابان على أسعار فائدة قريبة من الصفر لمعظم العقود الثلاثة الماضية. وهذا يجعل الين عملة تمويل طبيعية للتجارة المحمولة، واستراتيجية الاقتراض بعملة ذات سعر فائدة منخفض والاستثمار في عملة ذات عائد أعلى. عندما ترتفع أسعار الفائدة العالمية وتكون الرغبة في المخاطرة صحية، يميل الين إلى الضعف. عندما تنخفض الرغبة في المخاطرة ويقوم المتداولون بإلغاء تلك المراكز، يمكن أن يكون شراء الين مفاجئًا وعنيفًا.

يضيف بنك اليابان طبقة أخرى من التعقيد. لقد تدخلت اليابان تاريخيًا بشكل مباشر في أسواق العملات عندما يضعف الين كثيرًا. في عام 2022، أنفقت اليابان أكثر من 60 مليار دولار للتدخل في سوق العملات. تتسبب هذه التدخلات في تحركات فورية وحادة ودرامية يمكن أن تفاجئ المتداولين غير المستعدين تمامًا.

USD/JPY هو أيضًا أحد أكثر الأزواج نظافة من الناحية الفنية للتداول. تميل اتجاهاتها إلى أن تكون أكثر استدامة وتميل مستويات الدعم والمقاومة إلى أن تكون أكثر احترامًا من الأزواج ذات السلوك غير المنتظم.

أستراليا هي واحدة من أكبر مصدري خام الحديد والفحم والذهب والمنتجات الزراعية في العالم. يرتفع اقتصادها وينخفض مع أسعار السلع العالمية ومع صحة أهم شريك تجاري لها، الصين. عندما يكون النشاط الاقتصادي الصيني قويًا، يكون الطلب على المواد الخام الأسترالية مرتفعًا ويتعزز الدولار الأسترالي. عندما تتباطأ الصين، يضعف الدولار الأسترالي.

يميل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى أن يكون أكثر نشاطًا خلال الجلسة الآسيوية عندما تتداخل إصدارات البيانات الأسترالية ونشاط السوق الصينية، وأيضًا خلال جلستي لندن ونيويورك مع تغير معنويات المخاطرة العالمية.